中海可轉換債券債券型證券投資基金C
基金簡稱:-- 基金代碼:000004
基金類型:-- 凈值日期:--
單位凈值:-- 累計凈值:--
日漲跌幅:--
階段收益率
最近一月 最近三月 最近六月 最近一年 最近三年 成立以來
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適合客戶:

適合希望資金平穩增長,而非博取高額收益,長期穩定積累型的投資者。

數據來源:2019年二季度報告基金投資策略及運作展望

全球經濟在2019年上半年下行趨勢有所增強,國際貿易投資疲軟,制造業增長萎縮,金融市場波動再起,全球經濟復蘇動力弱化。美國經濟也開始出現溫和回落態勢。二季度受各類風險事件影響,貿易摩擦不確定性、長期性和反復性,使得A股市場未能延續一季度的走勢,上證綜指二季度跌3.62%,中證轉債指數跌3.56%。轉債個券跌多漲少,但大部分轉債相對正股體現出抗跌性。

美元指數的下跌結束了連續4 個月的上漲,同時美債利率再次倒掛,疊加經濟數據疲軟,市場對于美聯儲降息的預期逐漸升溫。從國內數據來看,6月PMI與前值持平,CPI與PPI出現風化,其中CPI連續3個月上漲,而PPI則有所回落。貨幣供需方面,社融信貸及M1有所回升。

從估值角度,各指數成分股PE、PB中位數目前都處于相對自身估值的40分位以外。大盤指數估值處于中低位,中小盤指數估值仍處于低位。從換手率來看,換手率再度下行至春節以來的低位,行業換手率也全面下行。因子方面,除反轉因子在二季度大幅回撤之外,其余因子表現尚可,其中表現最好的是超預期因子。

本基金通過量化方法優選低估轉債,在跟蹤基準的前提下適當配置成長風格的轉債。各資產比例嚴格按照契約約定。

    歷史業績                                                                                                                  數據來源:Wind資訊,截至2017年12月31日
 
 
截止日期:2019-06-30資產分布情況

資產類型金額(元)資產占比(%) 
權益投資23,759,519.6714.00
固定收益投資136,438,541.9880.39
金融衍生品投資00.00
買入返售金融資產00.00
銀行存款和結算備付金合計4,858,070.122.86
其他資產4,659,864.352.75
0102030405060708090100
截止日期:2019-06-30境內行業分布情況

行業類別金額(元)資產占比(%) 
農、林、牧、漁業00.00
采礦業00.00
制造業5,013,988.674.19
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業00.00
建筑業00.00
批發和零售業00.00
交通運輸、倉儲和郵政業00.00
住宿和餐飲業00.00
信息傳輸、軟件和信息技術服務業3,100,2402.59
金融業15,645,29113.07
房地產業00.00
租賃和商務服務業00.00
科學研究和技術服務業00.00
水利、環境和公共設施管理業00.00
居民服務、修理和其他服務業00.00
教育00.00
衛生和社會工作00.00
文化、體育和娛樂業00.00
綜合00.00
0102030405060708090100
截止日期:2019-06-30十大股票持倉

序號股票名稱資產占比(%) 
1 中信證券 4.32
2 東山精密 4.19
3 海通證券 3.70
4 東方證券 3.45
5 東方財富 2.59
6 華泰證券 1.59
截止日期:2019-06-30五大債券持倉

序號債券名稱資產占比(%) 
1 浙商轉債 19.22
2 長證轉債 17.65
3 國君轉債 14.21
4 電氣轉債 10.90
5 萬信轉2 10.70
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