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中海惠利純債分級債券型證券投資基金開放贖回轉換轉出及惠利A份額折算結果的公告
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中海基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”或“基金管理人”)于2019717日在指定媒體及本公司網站(www.izcbel.icu)發布了《中海惠利純債分級債券型證券投資基金開放贖回及轉換轉出業務公告》(簡稱“《開放公告》”)和《中海惠利純債分級債券型證券投資基金之惠利A份額折算方案的公告》(簡稱“《折算公告》”)。2019719日為第三運作周期內惠利A和惠利B的第3個贖回及轉換轉出開放日,2019722日為惠利A的第3個基金份額折算基準日,現將相關事項公告如下:

一、本次惠利A的基金份額折算結果

根據《折算公告》的規定,2019722日,惠利A的基金份額凈值為1.0149元,據此計算的惠利A的折算比例為1.0149,折算后,惠利A的基金份額凈值調整為1.0000元,基金份額持有人原來持有的每1份惠利A相應增加至1.0149份。折算前,惠利A的基金份額總額為6,218,885.51份,折算后,惠利A的基金份額總額為6,311,546.90份。各基金份額持有人持有的惠利A經折算后的份額數采用四舍五入的方式保留到小數點后兩位,由此產生的誤差計入基金資產。具體份額以注冊登記機構的確認結果為準。

投資者自2019724日起(含該日)可在銷售機構查詢其原持有的惠利A份額的折算結果。

二、本次惠利A和惠利B開放贖回及轉換轉出的確認結果

根據《開放公告》的規定,所有經確認有效的惠利A的贖回及轉換轉出申請全部予以成交確認,2019719日,惠利A的基金份額凈值為1.0146元,據此確認的惠利A贖回及轉換轉出的總份額為354,490.57份。

根據《開放公告》的規定,所有經確認有效的惠利B的贖回及轉換轉出申請全部予以成交確認,2019719日,惠利B的基金份額凈值為0.9987元,據此確認的惠利B贖回及轉換轉出總份額為3,583,495.16份。

根據《基金合同》的規定,本基金在分級運作期內,惠利A的份額余額原則上不得超過7/3倍惠利B的份額余額。

經本公司統計,2019719日,惠利A的有效贖回及轉換轉出申請總份額為354,490.57份,惠利B的有效贖回及轉換轉出申請總份額為3,583,495.16份。

本基金管理人已經于2019722日根據上述原則對本次惠利A和惠利B的贖回及轉換轉出申請進行了確認,并為投資者辦理了有關份額權益的注冊登記變更手續。投資者可于2019723日起到各銷售網點查詢贖回及轉換轉出的確認情況。投資者贖回申請成功后,本基金管理人將自2019719日起7 個工作日內通過相關銷售機構將贖回款項劃往基金份額持有人賬戶。

根據《基金合同》的規定,惠利A2019722日起(不含該日)的年約定收益率(單利)根據惠利A的本次折算基準日,即2019722日中國人民銀行公布并執行的金融機構人民幣1年期銀行定期存款基準利率1.5%+利差(0)進行計算,故:

惠利A的年約定收益率(單利)=1.5%+01.5%

惠利A的年約定收益率以百分數形式表示,其計算按照四舍五入的方法保留到以百分比計算的小數點后第2位。

風險提示:

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的《基金合同》和《招募說明書》等相關法律文件。

 

中海基金管理有限公司

二〇一九年七月二十四日



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